UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc

17,03£
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
60,00% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR, 40,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
228,1M
Patrimonio de la clase
18,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,670%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SemiannualReport
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR)
LU0678606244
Clases disponibles
2024+6,19%
5 años+2,55%
Riesgo5 / 7
Gastos2,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,49%
Volatilidad
15,61%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
-1,22
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-1,39
R Cuadrado
87,71
Tracking Error
4,18
Correlación
93,65
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
-4,79
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
85,40
Tracking Error
4,33
Correlación
92,41
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
-2,85
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
83,03
Tracking Error
5,30
Correlación
91,12
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Salud
Salud
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Energía
Energía
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
52,8%
Estados Unidos
24,6%
Zona Euro
13,3%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,2%
Bonos
29,8%
Cash
10,5%
Otros activos
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,8%
Largecap
17,0%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jpm/Jpemer R Perf 24
12.461.953£5,49%
United States Treasury Notes 0%
7.893.526£3,48%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-accLU0745893759
6.934.134£3,06%
United States Treasury Bills 0%
6.074.761£2,68%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
4.442.782£1,96%
United States Treasury Bills 0%
4.295.791£1,89%
United States Treasury Bills 0%
4.129.979£1,82%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
3.947.545£1,74%
United States Treasury Bills 0%
3.793.924£1,67%
Microsoft Corp
3.635.592£1,60%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.