RV Asia (ex-Japón)

BSF Asia Extension Fund

BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund D2 USD | LU0678986307

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
175,27
0,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund A2 USD (LU0678985598)0,17M USD171,00 USD1,50%1,86%4.163 USD
BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund D2 USD (LU0678986307)0,01M USD175,27 USD1,00%1,38%83.278 USD
BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund E2 USD (LU0678986729)0,01M USD166,47 USD2,00%2,34%4.163 USD
BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund X2 USD (LU0678987370)135,51M USD162,59 USD0,00%0,07%8.327.800 USD

Estrategia BSF Asia Extension Fund

El Fondo tiene por objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo de su inversión, empleando una estrategia de ampliación. El uso de una estrategia de ampliación implica que además de tener hasta el 100% de los activos del Fondo expuestos a los valores de renta variable mediante posiciones largas y/o posiciones largas sintéticas, está previsto iniciar posiciones cortas a fin de obtener una exposición de inversión adicional. El Fondo tratará de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión en valores de renta variable y otros valores relacionados con acciones (RA) de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en Asia (excluido Japón). Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable, valores RA y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.


Información sobre el fondo de inversión BSF Asia Extension Fund

El fondo BSF Asia Extension Fund, con ISIN, LU0678986307 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 135.707.774 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BSF Asia Extension Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Jeff Shen


Metadata


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Rentabilidad BSF Asia Extension Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,07%9,33%4,37%
20132,53%3,17%-5,01%1,57%3,00%
201420,98%-1,59%6,73%8,79%5,87%
2015-0,20%18,42%-1,08%-16,71%2,29%
20168,77%-0,91%2,42%9,78%-2,37%
201719,88%9,22%-0,14%5,18%4,50%

Rendimiento mensual BSF Asia Extension Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Nov 06, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017
Supplement (Nov 30, 2012) Dec 11, 2012