RV Asia (ex-Japón)

BSF Asia Extension Fund

BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund E2 USD | LU0678986729

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
152,28
0,98%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund A2 (LU0678985598)0,17M USD156,28 USD1,50%1,86%4.292 USD
BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund D2 USD (LU0678986307)0,01M USD160,05 USD1,00%1,38%85.841 USD
BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund E2 USD (LU0678986729)0,01M USD152,28 USD2,00%2,34%4.292 USD
BlackRock Strategic Funds - Asia Extension Fund X2 USD (LU0678987370)135,99M USD148,13 USD0,00%0,06%8.584.100 USD

Estrategia BSF Asia Extension Fund

El Fondo tiene por objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo de su inversión, empleando una estrategia de ampliación. El uso de una estrategia de ampliación implica que además de tener hasta el 100% de los activos del Fondo expuestos a los valores de renta variable mediante posiciones largas y/o posiciones largas sintéticas, está previsto iniciar posiciones cortas a fin de obtener una exposición de inversión adicional. El Fondo tratará de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión en valores de renta variable y otros valores relacionados con acciones (RA) de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en Asia (excluido Japón). Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable, valores RA y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.


El fondo BSF Asia Extension Fund, con ISIN, LU0678986729 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 136.193.888 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BSF Asia Extension Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Jeff Shen


Metadata


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Rentabilidad BSF Asia Extension Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,29%9,11%4,15%
20131,69%2,97%-5,22%1,33%2,83%
201419,99%-1,78%6,29%8,80%5,64%
2015-1,09%18,17%-1,27%-16,86%1,97%
20167,79%-1,13%2,16%9,57%-2,61%
20178,96%-0,38%4,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 06, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 07, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017
Supplement (Nov 30, 2012) Dec 11, 2012