RF RMB

BGF Renminbi Bond Fund

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 | LU0679940949

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Nov, 2017
86,25
-0,17%
CNH

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF (LU0969580058)21,36M CHF12,87 CHF0,75%0,98%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 (LU0679941673)4,37M USD10,64 USD0,75%0,98%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund C2 USD (LU0683062482)0,09M USD12,11 USD0,75%2,23%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund C3 USD (LU0683067010)0,00M USD10,63 USD0,75%2,23%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD (LU0719319435)9,14M USD12,93 USD0,40%0,63%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD (LU0683067952)0,19M USD10,69 USD0,40%0,63%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR (LU0764816798)8,15M EUR13,94 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0803752129)0,71M EUR10,34 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund X6 USD Hedged (LU1260044604)0,00M USD9,65 USD0,00%0,04%8.584.100 USD

Estrategia BGF Renminbi Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).


Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Renminbi Bond Fund, con ISIN LU0679940949, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,17% con una volatilidad del 4,97%. El patrimonio total asciende a 61.667.124 CNH a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BGF Renminbi Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Eric Liu


Artur Piasecki


Metadata


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Rentabilidad BGF Renminbi Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,83%0,35%5,38%0,72%1,23%
20131,91%5,66%-2,40%-1,33%0,15%
201415,16%-2,48%2,26%10,33%4,67%
20159,41%12,31%-0,63%-3,92%2,04%
20161,45%-2,43%2,07%1,67%0,20%
20172,49%-2,26%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017