Mixtos Flexibles EUR - Global

AC Adaptive Diversification 7 Fund

AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR D | LU0682137467

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH

18 Jan, 2018
92,55
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AC Risk Parity 7 Fund CHF A (LU0531218880)0,82M CHF86,64 CHF1,20%3,09%46.641 CHF
AC Risk Parity 7 Fund CHF B (LU0531219003)0,27M CHF84,18 CHF1,20%3,52%932 CHF
AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR A (LU0326194015)2,63M EUR120,44 EUR1,20%2,54%50.000 EUR
AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR B (LU0355228080)13,32M EUR114,03 EUR1,20%2,77%1.000 EUR
AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR C (LU0461003013)0,17M EUR89,22 EUR1,20%2,51%50.000 EUR
AC - Adaptive Diversification 7 Fund EUR D (LU0682137467)0,52M EUR92,55 EUR1,20%2,76%1.000 EUR
AC Risk Parity 7 Fund GBP A (LU0355228247)0,07M GBP111,96 GBP1,20%3,04%58.575 GBP
AC Risk Parity 7 Fund SEK B (LU0964658230)0,00M SEK90,47 SEK1,20%3,54%1.043 SEK
AC Risk Parity 7 Fund USD A (LU0355228163)0,34M USD110,87 USD1,20%3,04%94.809 USD
AC Risk Parity 7 Fund USD B (LU0554703750)1,52M USD89,44 USD1,20%3,53%948 USD
AC - Adaptive Diversification 7 Fund USD R (LU0916844540)0,52M USD104,20 USD0,37%2,45%0 USD

Estrategia AC Adaptive Diversification 7 Fund

Es un fondo UCITS3 de duración indefinida constituido en Luxemburgo. De ello se deduce una estrategia multi-activos, optimizando la asignación de todas las clases de activos que ofrecen una prima de riesgo. El fondo persigue obtener un rendimiento superior al 10% por año con un 7% de volatilidad.


Información sobre el fondo de inversión AC Adaptive Diversification 7 Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo AC Adaptive Diversification 7 Fund, con ISIN LU0682137467, de la gestora Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,77% del patrimonio total, que asciende a 26.292.308 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones AC Adaptive Diversification 7 Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad AC Adaptive Diversification 7 Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,18%1,45%-0,54%4,94%-1,61%
2013-8,07%-0,80%-7,90%1,26%-0,64%
20144,86%2,44%3,46%-1,68%0,63%
2015-4,44%1,27%-1,79%-2,55%-1,39%
2016-6,34%-1,13%0,04%-1,01%-4,35%
20177,04%1,51%-1,10%2,69%3,84%

Rendimiento mensual AC Adaptive Diversification 7 Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 08, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Mar 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2016
Prospectus (Jan 01, 2016) Feb 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 05, 2016