RV USA - Moneda Cubierta

AB SICAV I Select US Equity Portfolio

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A Acc | LU0683600562

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Sep, 2017
30,05
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Select US Equity Portfolio W USD Acc (LU1404935386)8,40M USD18,61 USD0,80%1,10%1.000.000 USD
AB SICAV I Select US Equity Portfolio W EUR Hedged Acc (LU1404935899)98,57M EUR18,20 EUR0,80%1,10%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A Acc (LU0683600562)605,85M USD30,05 USD1,80%1,98%2.000 USD
AB SICAV I Select US Equity Portfolio A EUR (LU0787776565)1,57M EUR25,28 EUR1,80%1,99%2.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc (LU0683600646)363,21M EUR29,03 EUR1,80%1,98%2.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio F USD Acc (LU0736561332)229,39M USD31,23 USD0,50%0,56%8.411.100 USD
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio F EUR H Acc (LU0736561506)6,95M EUR29,70 EUR0,50%0,56%7.500.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I USD Acc (LU0683600992)546,85M USD31,49 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR Acc (LU0787777027)0,00M EUR26,49 EUR1,00%1,21%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR H Acc (LU0683601024)73,35M EUR30,43 EUR1,00%1,16%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable negociados en bolsa en EE.UU. de empresas seleccionadas por su potencial de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, las posiciones suelen ajustarse frecuentemente para responder a factores empresariales, de los mercados y económicos, lo que puede generar un elevado nivel de operaciones con valores. Además, el Fondo puede invertir, aunque en menor medida, en valores de renta variable negociados en bolsa en otros países distintos de los EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Anthony Nappo


Scott Grossman


Kurt Feuerman


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201212,57%8,02%1,80%4,52%-2,54%
201324,25%13,70%1,62%-0,26%7,84%
201426,97%0,12%5,23%10,46%9,10%
201511,15%14,11%-3,99%-6,82%8,88%
201611,39%-5,58%4,48%1,33%11,44%
20172,51%-3,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Apr 12, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 15, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Aug 22, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jan 31, 2014) Sep 30, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012