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OYSTER Global High Yield

OYSTER SICAV - Global High Yield C EUR HP | LU0688633683

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
206,29
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER SICAV - Global High Yield C CHF HP (LU0688633501)10,67M CHF201,01 CHF1,20%1,45%0 CHF
OYSTER SICAV - Global High Yield C EUR HP (LU0688633683)15,15M EUR206,29 EUR1,20%1,52%0 EUR
OYSTER SICAV - Global High Yield C SGD D HP (LU0747345295)0,08M SGD152,47 SGD1,20%1,49%0 SGD
OYSTER SICAV - Global High Yield C SGD HP (LU0688633766)0,40M SGD216,85 SGD1,20%1,46%0 SGD
OYSTER SICAV - Global High Yield C USD (LU0688633410)14,48M USD218,85 USD1,20%1,45%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield C USD D (LU0747345022)9,13M USD153,15 USD1,20%1,47%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield C USD HD (LU1045039697)0,11M USD136,52 USD1,25%1,56%0 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield I CHF HP (LU0688633923)19,49M CHF1.380,81 CHF0,80%1,06%1.000.000 CHF
OYSTER SICAV - Global High Yield I EUR HP (LU0688634061)32,48M EUR1.421,36 EUR0,80%1,03%1.000.000 EUR
OYSTER SICAV - Global High Yield I USD (LU0688633840)32,37M USD1.461,45 USD0,80%1,01%1.000.000 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield I USD D (LU0747345378)0,21M USD987,66 USD0,80%1,02%1.000.000 USD
OYSTER SICAV - Global High Yield I USD HD (LU1045039937)9,72M USD1.088,72 USD0,85%1,07%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es ofrecer una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo a escala mundial en todo tipo de bonos, de tipo fijo o variable, con la calificación de "high yield" o de alta rentabilidad. Al menos dos terceras partes de las inversiones se realizarán en emisiones cuya calificación del emisor sea inferior a la categoría de inversión ("investment grade"), lo que equivale a un nivel de calidad mediocre, o en instrumentos cuyo emisor no tiene asignada ninguna calificación. Para alcanzar su objetivo, el gestor podrá utilizar instrumentos financieros derivados relacionados con riesgos de divisas, tipos de interés, sobre índices o sobre divisas, opciones, swaps, incluidos CDS e índices de CDS.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

James Fitzpatrick


Michael Kirkpatrick


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201214,36%4,03%1,47%4,46%3,70%
20135,74%2,54%-2,05%1,57%3,64%
20140,95%2,95%2,80%-2,62%-2,04%
2015-6,53%2,56%-0,34%-5,92%-2,79%
201614,73%2,66%5,15%4,81%1,41%
20171,39%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2014) Dec 01, 2014