RF Global Emergente - Sesgo EUR

MS INVF Emerging Markets Debt Fund

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BX | LU0691071848

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

20 Sep, 2017
24,94
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A (LU0073230004)37,62M USD89,33 USD1,40%1,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) (LU0266119204)8,50M EUR63,54 EUR1,40%1,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR) (LU0691071764)0,96M EUR24,05 EUR1,40%1,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AX (LU0239678807)2,60M USD53,43 USD1,40%1,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund B (LU0073230343)38,22M USD73,05 USD1,40%2,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BH (EUR) (LU0341474269)12,17M EUR29,79 EUR1,40%2,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BHX (EUR) (LU0691071921)10,21M EUR24,01 EUR1,40%2,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BX (LU0691071848)12,74M USD24,94 USD1,40%2,67%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I (LU0057132697)33,37M USD100,80 USD0,90%1,11%420.555 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund NH (EUR) (LU0560702499)12,80M EUR32,01 EUR0,00%0,21%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund S (LU0390558137)0,11M USD26,06 USD0,60%0,78%33.644.400 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante inversiones en valores de deuda emitidos por gobiernos o entidades públicas de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,64%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Warren Mar


Jens Nystedt


Eric Baurmeister


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201214,62%2,40%5,75%5,18%0,63%
2013-13,99%0,31%-9,32%-3,35%-2,16%
201414,90%2,51%5,54%6,35%-0,14%
20157,33%14,04%-4,78%-5,37%4,45%
201612,15%-0,86%7,96%3,45%1,28%
20172,74%-4,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2017) May 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 12, 2017
Rulebook (Dec 16, 2015) Jun 23, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Jun 27, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012