RF Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Bond

Schroder International Selection Fund Global Bond B EUR Hedged Acc | LU0694809426

Schroder Investment Management Lux S.A.

14 Dec, 2017
11,63
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Bond A USD Acc (LU0106256372)50,50M USD12,32 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A USD Hedged Acc (LU0890606485)45,15M USD170,69 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A EUR Hedged Inc (LU0694810861)12,65M EUR10,12 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A EUR Hedged Acc (LU0694808618)94,35M EUR11,98 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A USD Inc (LU0012050992)5,23M USD7,70 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 USD Acc (LU0133710755)35,48M USD11,38 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0694811240)1,53M EUR9,79 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0694809004)2,12M EUR11,59 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B USD Acc (LU0106256968)11,80M USD10,65 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond B EUR Hedged Inc (LU0694811679)33,61M EUR9,82 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B EUR Hedged Acc (LU0694809426)6,79M EUR11,63 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C USD Acc (LU0106257180)150,01M USD13,63 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C EUR Hedged Acc (LU0694809939)119,37M EUR12,21 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C USD Inc (LU0062905582)2,19M USD6,75 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C USD Hedged Acc (LU0782285802)126,52M USD173,17 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I USD Acc (LU0134338366)420,21M USD14,55 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I EUR Hedged Inc (LU0996014006)104,55M EUR11,55 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond I Hgd Acc (LU0249010686)182,54M USD179,00 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Bond

El fondo Schroder ISF Global Bond, con ISIN, LU0694809426 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.844.545.858 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,86%2,29%0,78%2,22%1,42%
2013-0,74%0,65%-1,76%0,00%0,38%
20147,22%2,06%1,93%2,70%0,35%
2015-1,84%1,57%-3,01%0,00%-0,35%
20162,26%2,23%2,00%0,69%-2,60%
20170,20%1,16%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012