RF Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Bond

Schroder International Selection Fund Global Bond C Hedged | LU0694809939

Schroder Investment Management Lux S.A.

24 Nov, 2017
12,20
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Bond A Acc USD (LU0106256372)52,16M USD12,36 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A ACCU USD Hedged (LU0890606485)47,87M USD170,62 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A Hedged (LU0694810861)12,85M EUR10,12 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Hedged (Acc) (LU0694808618)96,62M EUR11,98 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Inc (LU0012050992)5,46M USD7,72 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Acc (LU0133710755)36,26M USD11,42 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Hedged (LU0694811240)1,55M EUR9,79 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Hedged (Acc) (LU0694809004)2,14M EUR11,59 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Acc (LU0106256968)12,12M USD10,69 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond B EUR Hedged Inc (LU0694811679)34,94M EUR9,82 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Hedged (LU0694809426)6,89M EUR11,63 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Acc (LU0106257180)150,50M USD13,67 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C Hedged (LU0694809939)120,84M EUR12,20 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Inc (LU0062905582)2,27M USD6,78 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C USD Hedged (LU0782285802)127,45M USD173,07 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I Acc (LU0134338366)417,87M USD14,59 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I EUR Hedged Inc (LU0996014006)104,99M EUR11,54 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond I Hgd Acc (LU0249010686)186,28M USD178,84 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Bond

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación).


El fondo Schroder ISF Global Bond, con ISIN, LU0694809939 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.928.042.373 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,64%2,48%0,97%2,40%1,59%
20130,00%0,83%-1,55%0,19%0,56%
20148,11%2,30%2,16%2,82%0,60%
2015-0,94%1,79%-2,76%0,17%-0,09%
20163,00%2,32%2,22%0,90%-2,41%
20170,39%1,36%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012