RF Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Bond

Schroder International Selection Fund Global Bond B EUR Hedged Inc | LU0694811679

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
9,80
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Global Bond A Acc USD (LU0106256372)54,72M USD12,25 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A ACCU USD Hedged (LU0890606485)46,91M USD169,88 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A Hedged (LU0694810861)12,00M EUR10,10 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Hedged (Acc) (LU0694808618)90,59M EUR11,95 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A Inc (LU0012050992)5,42M USD7,65 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Acc (LU0133710755)37,78M USD11,33 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Hedged (LU0694811240)1,61M EUR9,77 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Hedged (Acc) (LU0694809004)2,12M EUR11,57 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Acc (LU0106256968)12,10M USD10,60 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond B EUR Hedged Inc (LU0694811679)35,25M EUR9,80 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond B Hedged (LU0694809426)6,89M EUR11,61 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Acc (LU0106257180)206,56M USD13,55 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C Hedged (LU0694809939)123,41M EUR12,17 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond C Inc (LU0062905582)2,25M USD6,71 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond C USD Hedged (LU0782285802)125,31M USD172,27 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I Acc (LU0134338366)412,73M USD14,45 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Bond I EUR Hedged Inc (LU0996014006)105,08M EUR11,51 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Bond I Hgd Acc (LU0249010686)183,14M USD177,91 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en varias divisas, emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales, inviertiendo como máximo un 20% del patrimonio neto del fondo en valores no calificados como aptos para la inversión (según el baremo de Standard & Poor’s u otras agencias de calificación).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Robert "Bob" Jolly


Paul Grainger


Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,77%2,28%0,75%2,24%1,34%
2013-0,72%0,66%-1,68%-0,04%0,35%
20147,18%2,07%1,95%2,62%0,37%
2015-1,80%1,53%-3,00%0,06%-0,35%
20162,23%2,25%1,96%0,69%-2,61%
20170,19%1,16%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012