RV Global Cap. Grande Value

Investec GSF Global Value Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund F Acc USD | LU0696274801

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Jun, 2018
38,57
-0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD (LU0696274553)1,99M USD39,71 USD1,50%1,97%2.570 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund F Acc USD (LU0696274801)1,66M USD38,57 USD1,25%2,42%2.570 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD (LU0696274983)61,73M USD42,23 USD0,75%1,03%856.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund IX Inc USD (LU0846947629)0,00M USD30,60 USD0,75%1,08%889.280 USD

Estrategia Investec GSF Global Value Equity Fd

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en acciones de empresas. El Fondo emplea un enfoque de valor (en el caso de este Fondo, invirtiendo de una forma que diferirá probablemente de la perspectiva general actual del mercado) a la hora de seleccionar inversiones y selecciona cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sector o región geográfica. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Value Equity Fd

El fondo Investec GSF Global Value Equity Fd, con ISIN, LU0696274801 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.149.621 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Value Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Alessandro Dicorrado


Steve Woolley


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Rentabilidad Investec GSF Global Value Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-28,83%-13,56%-1,71%0,80%-16,89%
200931,54%-0,16%14,28%11,45%3,45%
201019,05%7,29%0,61%-0,51%10,86%
2011-6,50%-3,61%-2,08%-5,86%5,23%
20126,30%4,09%-0,20%3,19%-0,85%
201318,08%8,94%-0,45%3,90%4,80%
201416,38%1,88%2,69%3,42%7,56%
20156,88%16,99%-3,28%-10,07%5,03%
201616,76%-7,88%1,19%6,02%18,15%
201711,11%4,79%-2,62%4,72%3,98%
2018-4,57%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Value Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015