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LO Funds Convertible Bond

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA | LU0699843552

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Sep, 2017
30,87
-0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) PA (LU0757726020)0,22M GBP10,09 GBP0,65%1,65%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA (LU0209988657)1.442,54M EUR18,92 EUR0,65%0,82%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MA (LU0866416075)228,35M EUR18,15 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) PA (LU0159201655)432,23M EUR17,65 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) RA (LU0357533545)29,53M EUR16,80 EUR0,65%2,21%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) SA (LU0209990638)104,68M EUR19,44 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0866415853)1,73M GBP10,19 GBP0,75%1,06%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0699843040)353,45M CHF22,81 CHF0,65%0,82%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866415697)164,52M CHF11,17 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0699842661)249,44M CHF22,18 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0699843552)539,28M CHF30,87 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0988721758)118,47M USD11,66 USD0,75%1,06%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0871572292)144,53M USD11,41 USD0,65%1,65%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MD (LU0866416232)31,45M EUR17,35 EUR0,75%1,06%3.000 EUR

Estrategia

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,11%-0,34%-2,86%-1,77%-0,21%
2003-0,92%-3,07%0,03%1,53%0,65%
2004-0,93%4,06%-1,99%-3,55%0,71%
200511,27%-0,45%1,22%5,77%4,40%
20062,83%1,14%-1,01%0,09%2,60%
20074,31%0,91%1,67%1,27%0,41%
2008-8,22%-0,73%-4,03%-6,60%3,13%
200918,46%0,30%4,60%7,18%5,34%
201026,51%5,67%3,83%4,37%10,48%
2011-0,89%-1,69%6,30%-6,52%1,46%
20129,84%6,05%-1,74%3,75%1,60%
201310,40%3,71%-0,28%4,01%2,64%
20148,26%2,95%2,02%-0,20%3,28%
201515,30%19,75%-0,12%-6,18%2,74%
20161,19%-2,06%-0,20%2,13%1,38%
20171,55%-1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015