Mixtos Global Emergentes

Investec GSF Emerging Mkts Mlt-Asst Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD | LU0700851271

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

11 Dec, 2017
22,38
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Class IX Inc USD (LU0846947389)0,06M USD17,78 USD0,80%1,23%918.320 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD (LU0700851271)0,25M USD22,38 USD1,60%0,00%2.516 USD
Investec GSF Emerg Mkts Multi Asset F Acc (LU0700851784)0,00M USD17,91 USD1,10%0,00%2.828 USD

Estrategia Investec GSF Emerging Mkts Mlt-Asst Fd

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una combinación de activos, entre los que se incluyen: acciones de empresas, bonos (contratos para el reembolso de préstamos que, normalmente, suponen el pago de intereses en las fechas acordadas), bienes inmuebles, materias primas, instrumentos del mercado monetario (un tipo de valores negociables en los que pueden realizarse depósitos de efectivo durante periodos breves), efectivo y otras clases de activos elegibles. Los emisores de estas inversiones estarán ubicados en mercados emergentes (países cuya economía está menos desarrollada que la de los principales países occidentales) o llevarán a cabo una parte importante de su actividad comercial en dichos marcados.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Mkts Mlt-Asst Fd

El fondo Investec GSF Emerging Mkts Mlt-Asst Fd, con ISIN, LU0700851271 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 541.158.108 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerging Mkts Mlt-Asst Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT

Gestores

Grant Webster


Grant Webster


John Stopford


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Mkts Mlt-Asst Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201213,31%6,89%-0,45%4,86%1,54%
2013-8,40%1,75%-7,52%-1,19%-1,49%
201410,14%-0,68%6,22%4,07%0,31%
2015-6,20%11,14%-3,75%-14,57%2,64%
20166,19%-2,92%4,72%4,16%0,28%
20177,42%-0,65%2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015