Mixtos Defensivos EUR - Global

Incometric Dunas Patrimonio

Incometric Fund Dunas Patrimonio A1 | LU0701293705

ADEPA Asset Management SA

17 Nov, 2017
6,38
0,16%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Fund Dunas Patrimonio A1 (LU0701293705)25,80M EUR6,38 EUR1,50%2,05%5.000 EUR

Estrategia Incometric Dunas Patrimonio

El objetivo de este subfondo es conseguir apreciación del capital a medio plazo. El subfondo intentará conseguir este objetivo invirtiendo en valores mobiliarios, en otros fondos o mediante el uso de instrumentos derivados cotizados en mercados regulados. El subfondo sigue una estrategia de retorno absoluto.


El fondo Incometric Dunas Patrimonio, con ISIN, LU0701293705 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,86% con una volatilidad del 3,28% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 25.795.116 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Incometric Dunas Patrimonio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad Incometric Dunas Patrimonio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,45%
20135,35%0,51%-3,28%4,58%3,62%
20147,90%3,86%1,95%1,04%0,86%
2015-0,17%3,24%1,98%-8,90%4,09%
20164,95%-3,75%-4,08%5,18%8,08%
20172,93%1,11%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015