Alt - Fondo de Fondos - RV

Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO CHF | LU0702074948

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

29 Jun, 2018
110,73
-0,34%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets H USD (LU0702074351)2,73M USD123,93 USD2,00%0,00%107.061 USD
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO CHF (LU0702074948)1,30M CHF110,73 CHF1,75%0,00%107.821 CHF
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO CNH (LU0702075085)0,46M CNH138,23 CNH1,75%0,00%125.000 CNH
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO EUR (LU0702074864)0,09M EUR114,95 EUR1,75%0,00%125.000 EUR
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM EUR (LU0771812616)0,76M EUR115,44 EUR1,75%0,00%125.000 EUR
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HOM USD (LU0771812533)13,77M USD120,73 USD1,75%0,00%107.061 USD
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets HO USD (LU0702074781)0,65M USD121,24 USD1,75%0,00%107.061 USD
Mirabaud Opportunities SICAV-FIS - Emerging Markets CO CHF (LU0702075325)2,13M CHF107,05 CHF1,50%0,00%1.000.000 CHF

Estrategia Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

The fund will invest substantially all of its assets in UCIs. Such UCIs may follow "alternative", "long only", "traditional investments" and/or "multi- managers" strategies. It will ensure that on a consolidated basis at least 70% of its total assets shall be ultimately invested by the UCIs in Emerging and Developing Markets (being principally equities), that is to say the securities of issuers whose registered office is located in, or whose principal operations are in Emerging or Developing Markets as defined by Mirabaud & Cie.


Información sobre el fondo de inversión Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

El fondo Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts, con ISIN, LU0702074948 de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - RV a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.893.338 CHF a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-29

Rentabilidades absolutas al 2018-06-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20127,81%7,28%-5,81%3,80%2,79%
2013-0,56%1,49%-5,45%1,64%1,96%
20140,97%-1,52%4,10%-0,05%-1,46%
20154,04%17,44%1,02%-14,10%2,10%
20165,66%-0,07%3,71%4,09%-2,05%
20175,50%6,26%0,29%-0,45%-0,56%
20180,45%-5,94%

Rendimiento mensual Mirabaud Opp SICAV-FIS-Emerging Mkts

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 25, 2018
Prospectus (Apr 01, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2012) Oct 02, 2013