P-ACC | LU0706127809
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ACC LU0706127809 | 20,97M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 0,37% |
| P-ACC LU0659916679 | 4,75M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 0,24% |
| P-ACC LU0726085425 | 4,47M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 0,09% |
| K-1-ACC LU0719382987 | 3,34M€ | 0,44% | - | 0,44% | 0,00€ | 0,74% |
| Q-ACC LU0718864688 | 2,27M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 0,79% |
| P-DIST LU0659904402 | 0,72M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 0,23% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario, deuda pública y semipública. También invierte en bonos corporativos con vencimientos que oscilan normalmente entre uno y tres años, si se identifican buenas oportunidades. Estos bonos están emitidos principalmente en monedas de países desarrollados pequeños que cuentan con calificaciones de crédito relativamente buenas. La exposición a divisas resultante no está cubierta y es la principal fuente de rentabilidad del fondo. La mayoría de los activos del fondo están invertidos en bonos de emisores con muy buenas calificaciones crediticias.
Entre los fondos de la categoría RF Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,72% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,72% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,13% | 3,77% | 3,55% |
| 1 año | 2,63% | 2,52% | 3,47% |
| 3 años | 1,12% | 0,37% | 1,10% |
| 5 años | 3,70% | 0,73% | 2,96% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,75% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,63% | - | - | -6,10% | - | |
| 2016 | 3,37% | 0,85% | 1,45% | -0,13% | 1,17% | |
| 2017 | -6,12% | 0,72% | -3,50% | -1,48% | -1,96% | |
| 2018 | 0,99% | -2,48% | 1,26% | 0,71% | 1,54% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).