RV Sector Agua

JSS Sustainable Equity Water Fund

JSS Sustainable Water Fund P EUR acc | LU0707700596

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jul, 2018
187,93
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Water Fund I EUR acc (LU0333595519)21,66M EUR200,95 EUR1,25%1,54%2.000.000 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR acc (LU0707700596)21,57M EUR187,93 EUR2,00%2,33%0 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR dist (LU0333595436)128,55M EUR187,93 EUR2,00%2,33%0 EUR

Estrategia JSS Sustainable Equity Water Fund

Sarasin Sustainable Water Fund tiene como objetivo obtener una plusvalía a largo plazo por medio de inversiones en acciones de todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios de las inversiones en acciones de empresas que se destacan por la gestión sostenible del agua y que tienen en cuenta así los aspectos ecológicos y sociales de la sostenibilidad. Además, puede invertirse hasta el 30% de las inversiones en empresas que resultan más beneficiosas desde un punto de vista sostenible y, especialmente, con respecto a su consumo de agua en comparación con otras empresas.


Información sobre el fondo de inversión JSS Sustainable Equity Water Fund

El fondo JSS Sustainable Equity Water Fund, con ISIN, LU0707700596 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RV Sector Agua dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Agua a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 221.068.157 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones JSS Sustainable Equity Water Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Rainer Männle


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Rentabilidad JSS Sustainable Equity Water Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201217,88%8,65%0,32%4,05%3,94%
201324,63%11,70%-2,80%6,11%8,17%
20146,22%3,74%0,87%-2,03%3,61%
201511,57%12,87%-2,91%-8,25%10,96%
20168,45%-2,46%6,61%1,99%2,26%
20177,83%4,24%-2,93%2,28%4,20%
2018-5,18%2,03%

Rendimiento mensual JSS Sustainable Equity Water Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2018