RV Sector Agua

JSS Sustainable Equity Water Fund

JSS Sustainable Water Fund P EUR acc | LU0707700596

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

20 Sep, 2017
180,80
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Water Fund I EUR acc (LU0333595519)23,75M EUR192,07 EUR1,25%1,56%2.000.000 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR acc (LU0707700596)19,86M EUR180,80 EUR2,00%2,36%0 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR dist (LU0333595436)127,77M EUR180,80 EUR2,00%2,36%0 EUR

Estrategia

Sarasin Sustainable Water Fund tiene como objetivo obtener una plusvalía a largo plazo por medio de inversiones en acciones de todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios de las inversiones en acciones de empresas que se destacan por la gestión sostenible del agua y que tienen en cuenta así los aspectos ecológicos y sociales de la sostenibilidad. Además, puede invertirse hasta el 30% de las inversiones en empresas que resultan más beneficiosas desde un punto de vista sostenible y, especialmente, con respecto a su consumo de agua en comparación con otras empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Rainer Männle


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201217,88%8,65%0,32%4,05%3,94%
201324,63%11,70%-2,80%6,11%8,17%
20146,22%3,74%0,87%-2,03%3,61%
201511,57%12,87%-2,91%-8,25%10,96%
20168,45%-2,46%6,61%1,99%2,26%
20174,24%-2,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 14, 2017