UBAM - Europe Equity Dividend+ AC EUR

AC | LU0717718067

UBP ASSET MGMT

€114,60
-0,68% 1M
+0,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU0717718067
9,74M€1,50%-1,50%0,00€1,37%
IC
LU0717719891
3,25M€1,00%-1,00%0,00€2,12%
ADQ
LU0717718224
1,35M€1,50%-1,50%0,00€1,37%
IDQ
LU0717720394
0,39M€1,00%-1,00%0,00€2,12%
RDQ
LU0717720717
0,26M€2,00%-2,00%0,00€0,86%
AHC
LU0782407331
0,15M€1,50%-1,50%0,00€2,36%
RC
LU0717720550
0,06M€2,00%-2,00%0,00€0,87%
IHC
LU0782410046
0,02M€1,00%-1,00%0,00€3,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - Europe Equity Dividend+ AC EUR

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital principalmente mediante la inversión en acciones de los mercados desarrollados de Europa, al menos el 75% de los activos netos en empresas de la Unión Europea. Se trata de una cartera de acciones gestionada de forma activa y concentrada. El Fondo invierte en acciones con una rentabilidad por dividendos atractiva a largo plazo. Asimismo, el Fondo emplea instrumentos derivados, entre ellos opciones sobre acciones y opciones sobre índices bursátiles (es decir, estrategias de compra cubierta o de venta) como parte de una gestión eficaz, así como con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Europe Equity Dividend+

Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones UBAM - Europe Equity Dividend+ AC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,62% -6,61% -15,64%
1 año -7,45% -7,32% -11,13%
3 años 4,17% 1,37% 1,87%
5 años 2,09% 0,41% 2,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,25% - - - -
20152,58% - - - -
20161,17%-2,83%1,96%0,91%1,19%
20175,67%2,34%-0,05%1,25%2,02%
2018-7,10%-4,58%0,24%0,16%-3,03%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,950,88
Beta0,390,36
Information Ratio0,740,28
R-Squared65,6763,12
Sharpe Ratio-1,330,06
Standard Deviation4,934,49
Tracking Error6,816,94
Treynor Ratio-16,770,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).