RF RMB

BGF Renminbi Bond Fund

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD | LU0719319435

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Sep, 2017
12,88
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF (LU0969580058)19,28M CHF12,51 CHF0,75%0,98%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 (LU0679941673)4,32M USD10,66 USD0,75%0,98%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund C2 USD (LU0683062482)0,09M USD12,09 USD0,75%2,23%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund C3 USD (LU0683067010)0,00M USD10,65 USD0,75%2,23%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD (LU0719319435)8,67M USD12,88 USD0,40%0,63%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD (LU0683067952)0,19M USD10,71 USD0,40%0,63%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR (LU0764816798)8,12M EUR13,65 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0803752129)0,83M EUR10,29 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund X6 USD Hedged (LU1260044604)0,00M USD9,66 USD0,00%0,04%8.411.100 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Eric Liu


Artur Piasecki


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,46%0,61%1,48%
20132,32%5,75%-2,29%-1,23%0,26%
201415,47%-2,39%2,29%10,49%4,67%
20159,85%12,47%-0,60%-3,79%2,13%
20161,73%-2,42%2,13%1,75%0,31%
20172,56%-2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017