BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)

I-USD(AIDIV) | LU0720470870

BLUEBAY AM

€69,55
0,00% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I-USD(PERF)
LU0720471415
0,00M€1,10%20,00%1,10%0,00€4,73%
I-USD(AIDIV)
LU0720470870
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-
I-EUR
LU0720470953
0,00M€1,50%-1,50%500.000,00€1,04%
I-CHF
LU0720471332
0,00M€1,50%-1,50%0,00€0,52%
B-EUR
LU0720469948
0,00M€1,50%-1,50%100.000,00€-
R-USD(AIDIV)
LU0720472652
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-8,12%
R-USD
LU0720472579
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,75%
R-SGD(MIDIV)
LU0925037128
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-5,48%
R-EUR(AIDIV)
LU0720472819
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€-10,95%
R-EUR
LU0720472736
0,00M€2,00%-2,00%10.000,00€0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)

El Fondo procura superar el rendimiento de su valor de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. El Fondo puede invertir fuera de este valor, si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo serán para bonos de renta fija que paguen una renta comparativamente alta, que no alcancen una alta calificación de una agencia de calificación crediticia, emitidos por empresas establecidas en mercados emergentes. Para lograr los objetivos de inversión y reducir los riesgos o gestionar el Fondo de manera más eficiente, el Fondo puede utilizar derivados tales como futuros, opciones y permutas financieras, que están vinculados al aumento y la caída de otros activos.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,29% - - - -
2014-3,61% - - - -
201510,74%4,23%-2,10%2,64%-6,17%
2016-12,55%-9,17%-0,03%-0,03%-0,03%
2017-12,55%-0,03%-0,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 25, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,23-6,26
Beta1,511,02
Information Ratio1,20-0,78
R-Squared45,9940,48
Sharpe Ratio-0,49-0,62
Standard Deviation8,2710,30
Tracking Error2,697,95
Treynor Ratio5,88-6,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).