BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) | LU0720470870

BlueBay Funds Management Company S.A.

05 Feb, 2018
86,52
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0720469948)0,00M EUR122,16 EUR1,50%1,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0720469864)0,00M USD95,78 USD1,50%1,70%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund S - GBP (LU0995158309)0,00M GBP116,45 GBP2,00%1,10%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - CHF (LU0720471332)0,00M CHF106,91 CHF1,50%1,66%418.062 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0720470953)0,00M EUR132,41 EUR1,50%1,66%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0720471175)0,00M GBP90,96 GBP1,50%1,66%342.002 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0720470797)0,00M USD119,28 USD1,50%1,66%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0720470870)0,00M USD86,52 USD1,50%1,66%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0720471415)0,00M USD144,33 USD1,10%1,26%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0720472736)0,00M EUR106,34 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0720472819)0,00M EUR73,26 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0925037128)0,00M SGD75,77 SGD2,00%2,20%6.251 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0720472579)0,00M USD127,06 USD2,00%2,20%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0720472652)0,00M USD80,53 USD2,00%2,20%8.276 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

El Fondo procura superar el rendimiento de su valor de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. El Fondo puede invertir fuera de este valor, si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo serán para bonos de renta fija que paguen una renta comparativamente alta, que no alcancen una alta calificación de una agencia de calificación crediticia, emitidos por empresas establecidas en mercados emergentes. Para lograr los objetivos de inversión y reducir los riesgos o gestionar el Fondo de manera más eficiente, el Fondo puede utilizar derivados tales como futuros, opciones y permutas financieras, que están vinculados al aumento y la caída de otros activos.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd, con ISIN LU0720470870, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio total, que asciende a 48.248.254 USD a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-05

Rentabilidades absolutas al 2018-02-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,08%3,77%2,68%
2013-5,87%3,96%-7,27%-3,62%1,31%
201414,18%1,72%5,21%6,92%-0,22%
20155,80%12,67%-2,67%-6,94%3,67%
201620,83%-0,02%8,24%4,22%7,13%
2017-1,77%3,93%-6,08%0,65%-0,02%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 16, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 25, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018