BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - GBP | LU0720471175

BlueBay Funds Management Company S.A.

15 Dec, 2015
90,96
-1,23%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0720469948)0,00M EUR122,16 EUR1,50%1,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0720469864)0,00M USD95,78 USD1,50%1,70%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund S - GBP (LU0995158309)0,00M GBP116,45 GBP2,00%1,10%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - CHF (LU0720471332)0,00M CHF103,71 CHF1,50%1,66%431.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0720470953)0,00M EUR128,49 EUR1,50%1,66%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0720471175)0,00M GBP90,96 GBP1,50%1,66%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0720470797)0,00M USD119,28 USD1,50%1,66%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0720470870)0,00M USD86,52 USD1,50%1,66%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0720471415)0,00M USD140,66 USD1,10%1,26%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0720472736)0,00M EUR103,12 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0720472819)0,00M EUR64,77 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0925037128)0,00M SGD72,81 SGD2,00%2,20%6.281 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0720472579)0,00M USD123,68 USD2,00%2,20%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0720472652)0,00M USD71,75 USD2,00%2,20%8.564 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

El Fondo procura superar el rendimiento de su valor de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. El Fondo puede invertir fuera de este valor, si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo serán para bonos de renta fija que paguen una renta comparativamente alta, que no alcancen una alta calificación de una agencia de calificación crediticia, emitidos por empresas establecidas en mercados emergentes. Para lograr los objetivos de inversión y reducir los riesgos o gestionar el Fondo de manera más eficiente, el Fondo puede utilizar derivados tales como futuros, opciones y permutas financieras, que están vinculados al aumento y la caída de otros activos.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd, con ISIN LU0720471175, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio total, que asciende a 45.737.160 GBP a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2015-12-15

Rentabilidades absolutas al 2015-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,21%3,18%-10,34%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) May 26, 2016