RF Deuda Corporativa Global Emergente

BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) | LU0720472819

BlueBay Funds Management Company S.A.

21 Nov, 2017
76,58
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0720469948)0,00M EUR120,84 EUR1,50%1,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0720469864)0,00M USD95,78 USD1,50%1,70%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - CHF (LU0720471332)0,00M CHF111,66 CHF1,50%1,66%430.582 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0720470953)0,00M EUR138,07 EUR1,50%1,66%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0720471175)0,00M GBP90,96 GBP1,50%1,66%341.977 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0720470797)0,00M USD119,28 USD1,50%1,66%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0720470870)0,00M USD85,57 USD1,50%1,66%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0720471415)0,00M USD148,07 USD1,10%1,26%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0720472736)0,00M EUR111,17 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0720472819)0,00M EUR76,58 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0925037128)0,00M SGD81,37 SGD2,00%2,20%6.300 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0720472579)0,00M USD130,97 USD2,00%2,20%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0720472652)0,00M USD83,01 USD2,00%2,20%8.584 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

El Fondo procura superar el rendimiento de su valor de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. El Fondo puede invertir fuera de este valor, si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo serán para bonos de renta fija que paguen una renta comparativamente alta, que no alcancen una alta calificación de una agencia de calificación crediticia, emitidos por empresas establecidas en mercados emergentes. Para lograr los objetivos de inversión y reducir los riesgos o gestionar el Fondo de manera más eficiente, el Fondo puede utilizar derivados tales como futuros, opciones y permutas financieras, que están vinculados al aumento y la caída de otros activos.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd, con ISIN LU0720472819, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 52.301.467 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,20%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,62%0,92%-6,38%0,13%2,93%
2014-0,37%1,60%4,41%-1,57%-4,58%
2015-6,06%-0,32%0,73%-6,97%0,56%
201614,91%4,45%5,02%4,82%-0,06%
20174,77%-0,45%3,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017