RV Global Cap. Pequeña

RobecoSAM Global Small Cap Equities

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities F EUR | LU0720530103

GAM (Luxembourg) SA

15 Sep, 2017
144,98
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities B CHF (LU0280767897)2,16M CHF149,73 CHF1,50%1,86%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities C CHF (LU0280767970)0,01M CHF164,60 CHF0,70%1,03%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities B EUR (LU0280770172)3,58M EUR131,87 EUR1,40%1,86%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities C EUR (LU0280770255)0,23M EUR145,01 EUR0,70%1,01%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities E EUR (LU0280770339)0,10M EUR128,21 EUR1,40%2,61%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities F EUR (LU0720530103)0,00M EUR144,98 EUR0,70%1,04%3.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities A GBP (LU0425660049)0,00M GBP107,51 GBP1,40%1,97%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities B USD (LU0280772111)0,64M USD155,94 USD1,40%1,86%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities C USD (LU0280772202)0,04M USD171,39 USD0,70%1,07%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial sostenible del sector del agua y, por otra, para su integr Inversión en empresas mundiales que ofrecen tecnologías, productos o servicios que reducen, ralentizan o que contribuyen a la superación de los efectos del cambio climático.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Rainer Baumann


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-8,94%7,78%4,81%
201319,68%9,57%-3,13%3,37%9,08%
201415,37%6,59%2,90%1,88%3,24%
20157,11%16,54%-3,30%-12,76%8,95%
201613,43%-5,07%2,23%6,96%9,27%
20176,31%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 12, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Factsheet (May 31, 2015) Jun 22, 2015
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017