JPMorgan Funds - Financials Bond Fund C (div) - EUR

C | LU0721896800

JPMORGAN ASSET MGMT

€90,33
-0,20% 1M
-9,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D
LU0710088609
227,67M€800,00%-800,00%0,00€-4,01%
A
LU0710088351
19,41M€800,00%-800,00%0,00€-3,62%
D
LU0697243615
16,27M€800,00%-800,00%0,00€0,15%
A
LU0697242724
5,74M€800,00%-800,00%0,00€0,55%
C
LU0721896800
4,83M€400,00%-400,00%0,00€-3,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Financials Bond Fund C (div) - EUR

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.


Información sobre el fondo de inversión JPM Financials Bond Fund

El fondo JPM Financials Bond Fund, con ISIN, LU0721896800 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones JPMorgan Funds - Financials Bond Fund C (div) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión400,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos400,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto

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Último articulo de la gestora
Las encuestas más recientes sugieren que no hay una mayoría a favor ni de un Brexit sin acuerdo, ni del acuerdo alcanzado, ni a favor de permanecer en la UE (basado en la primera opción escogida por los británicos en sus respuestas). Por lo que las segundas preferencias tendrán que tenerse en cuenta para resolver la situación.     Después de considerar esto, abandonar la UE con el acuerdo actual es la opción preferida. La resolución de la semana pasada de que RU puede unilateralmente revocar el artículo 50 significa que un “no acuerdo” sobre el Brexit es poco probable, ya que no hay una mayoría a favor de esa opción. Si asumimos que el partido Conservador y el de los Uni

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,01% -7,75% -2,63%
1 año -9,35% -9,30% -4,03%
3 años -8,95% -3,07% -0,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-1,71%-1,01%0,90%1,22%-2,79%
20171,68%0,77%0,86%-0,11%0,15%
2018 - -3,43%-2,66%-0,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Nov 30, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Dec 19, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,40
Beta0,16
Information Ratio-1,92
R-Squared0,77
Sharpe Ratio-2,78
Standard Deviation3,12
Tracking Error3,41
Treynor Ratio-53,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).