RF Global

UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc | LU0726085425

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

14 Aug, 2018
87,81
0,37%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc (LU0726085425)4,31M CHF87,81 CHF0,72%0,99%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) K-1-acc (LU0719382987)24,35M EUR2.995.128,37 EUR0,44%0,60%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) N-acc (LU0843235515)0,41M EUR93,47 EUR1,28%1,73%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) P-acc (LU0706127809)22,94M EUR98,75 EUR0,72%0,98%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) Q-acc (LU0718864688)1,95M EUR100,22 EUR0,40%0,59%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) P-acc (LU0659916679)4,99M USD82,34 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) P-dist (LU0659904402)0,84M USD71,05 USD0,72%0,98%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario, deuda pública y semipública. También invierte en bonos corporativos con vencimientos que oscilan normalmente entre uno y tres años, si se identifican buenas oportunidades. Estos bonos están emitidos principalmente en monedas de países desarrollados pequeños que cuentan con calificaciones de crédito relativamente buenas. La exposición a divisas resultante no está cubierta y es la principal fuente de rentabilidad del fondo. La mayoría de los activos del fondo están invertidos en bonos de emisores con muy buenas calificaciones crediticias.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

El fondo UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD), con ISIN, LU0726085425 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,07% con una volatilidad del 4,82% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 87 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.275.165 CHF a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Lionel Oster


Kevin Zhao


Simon Foster


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,17%2,10%-1,78%
2013-8,89%1,11%-6,66%-0,49%-2,97%
20143,75%1,02%1,78%2,02%-1,09%
20150,64%7,19%-2,89%-6,09%2,95%
20163,36%0,83%1,45%-0,13%1,17%
2017-6,11%0,73%-3,51%-1,48%-1,95%
2018-2,49%1,27%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Aug 04, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2018
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Jul 25, 2018