UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc

P-ACC | LU0726085425

UBS ASSET MGMT

€76,59
+0,25% 1M
-1,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0706127809
18,19M€0,72%-0,72%0,00€-1,05%
P-ACC
LU0659916679
4,73M€0,72%-0,72%0,00€-1,05%
P-ACC
LU0726085425
4,43M€0,72%-0,72%0,00€-1,06%
K-1-ACC
LU0719382987
3,24M€0,44%-0,44%0,00€-0,70%
Q-ACC
LU0718864688
1,91M€0,40%-0,40%0,00€-0,64%
P-DIST
LU0659904402
0,82M€0,72%-0,72%0,00€-1,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc

El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario, deuda pública y semipública. También invierte en bonos corporativos con vencimientos que oscilan normalmente entre uno y tres años, si se identifican buenas oportunidades. Estos bonos están emitidos principalmente en monedas de países desarrollados pequeños que cuentan con calificaciones de crédito relativamente buenas. La exposición a divisas resultante no está cubierta y es la principal fuente de rentabilidad del fondo. La mayoría de los activos del fondo están invertidos en bonos de emisores con muy buenas calificaciones crediticias.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

El fondo UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD), con ISIN, LU0726085425 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,57% 0,98% 0,10%
1 año -3,01% -2,91% -2,24%
3 años -3,14% -1,06% -1,28%
5 años -2,68% -0,54% 1,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-9,02% - - - -
20143,93% - - - -
20151,00% - - -6,16%3,39%
20162,81%0,31%1,21%0,45%0,82%
2017-5,95%1,00%-3,67%-1,56%-1,80%
2018 - -2,50%1,50%0,76% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 15, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Oct 15, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Oct 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 15, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Oct 15, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Oct 15, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,700,54
Beta0,780,89
Information Ratio0,300,22
R-Squared11,8260,87
Sharpe Ratio-0,340,10
Standard Deviation4,603,96
Tracking Error4,342,49
Treynor Ratio-1,980,43