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Aberdeen Global Brazil Bond Fund

CLASE E1 | LU0728927988

Aberdeen Global Services SA

16 Oct, 2017
7,40
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0728927632)4,62M USD140,39 USD1,50%1,97%1.268 USD
CLASE E1 (LU0728927988)1,80M EUR7,40 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE I2 (LU0728928283)8,12M USD1.034,42 USD1,00%1,43%845.880 USD

Estrategia

"Conseguir una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por empresas, gobiernos y otros organismos establecidos en Brasil, o que desarrollen casi toda su actividad allí. Los bonos podrán tener cualquier calificación crediticia y normalmente cotizarán en el real brasileño; por lo tanto, el valor de su inversión podría verse afectado por los movimientos, al alza o a la baja, en esa divisa. "

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,04%-1,14%
2013-14,15%5,19%-9,24%-4,29%-6,05%
20149,57%6,22%6,60%-0,81%-2,45%
2015-17,19%-3,58%0,40%-20,28%7,31%
201646,12%11,66%17,59%1,85%9,26%
20175,11%-8,01%4,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 14, 2017