Alt - Market Neutral - RV

MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G EUR (acc) | LU0734574162

CM Investment Solutions Limited

17 Jul, 2018
138,93
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) JPY B (acc) (LU1707747280)159,57M JPY1.004,24 JPY1,50%0,00%1.000.000 JPY
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (acc) (LU0333226230)32,30M EUR145,56 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR A (inc) (LU0333226586)0,93M EUR147,71 EUR1,75%2,07%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP A (inc) (LU0333226669)0,29M GBP145,82 GBP1,75%2,07%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD A (acc) (LU0333226313)4,99M USD146,58 USD1,75%2,07%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (acc) (LU0333226826)1.728,15M EUR145,34 EUR1,50%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR B (inc) (LU0333227394)265,39M EUR125,04 EUR1,50%1,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP B (acc) (LU0333227121)210,19M GBP150,74 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP B (inc) (LU0333227477)13,38M GBP149,39 GBP1,50%1,82%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD B (acc) (LU0333227048)254,83M USD154,85 USD1,50%1,82%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (acc) (LU0333227550)244,82M EUR137,72 EUR2,25%2,71%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (inc) (LU0333227717)4,30M EUR120,57 EUR2,25%2,71%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (acc) (LU0333227634)2,18M GBP134,42 GBP2,25%2,71%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (inc) (LU0333227808)7,48M GBP141,18 GBP2,25%2,73%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD C (acc) (LU0440029659)33,03M USD138,11 USD2,25%2,71%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) G EUR (acc) (LU0734574162)44,29M EUR138,93 EUR1,50%1,86%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP G (acc) (LU0734574246)3,29M GBP143,30 GBP1,50%1,85%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) USD G (acc) (LU0734574329)5,31M USD144,99 USD1,50%1,86%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) GBP Z (acc) (LU0860707826)1,38M GBP123,79 GBP1,50%1,96%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR Z (acc) (LU0860707743)23,89M EUR124,35 EUR1,50%1,96%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) EUR X1 (acc) (LU1805404230)113,77M EUR100,54 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores rendimientos absolutos coherentes principalmente a través de la inversión en renta variable mundial. El Subfondo se centra principalmente en acciones europeas, pero Marshall Wace LLP (el Gestor) también asignará un porcentaje de los activos del Fondo a las estrategias de Asia, Australasia y América del Sur y del Norte. El Subfondo tratará de preservar el capital a través de la utilización de diversas técnicas de gestión de riesgos, habida cuenta de su estrategia de inversión a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Entre los fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN), con ISIN LU0734574162, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,28% del patrimonio total, que asciende a 3.649.669.602 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Anthony Clake


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Rentabilidad MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,75%5,11%0,91%
20138,25%4,19%1,34%-0,19%2,71%
20146,97%0,31%-0,26%1,97%4,86%
20158,76%2,02%1,09%4,61%0,82%
20161,24%-0,48%0,52%-0,30%1,51%
20173,12%0,52%0,78%1,26%0,52%
20180,20%0,21%

Rendimiento mensual MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 27, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
Factsheet (Nov 29, 2013) Dec 27, 2013