RF Global Emergente

Global Evolution Frontier Mkts

Global Evolution Funds Frontier Markets E USD Acc | LU0735966961

Global Evolution Funds

27 Jun, 2017
115,12
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Evolution Funds Frontier Markets - R (DD) EUR (LU1034966751)12,23M EUR98,26 EUR1,50%1,86%50 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets E EUR (LU0697197597)5,16M EUR129,90 EUR0,28%2,61%50 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets E USD Acc (LU0735966961)0,05M USD115,12 USD0,28%2,62%44 USD
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR (LU0501220262)741,27M EUR156,98 EUR1,00%1,32%1.000.000 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets I USD (LU1034966249)34,23M USD125,58 USD0,16%1,33%889.280 USD
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R CHF (LU0875244427)1,52M CHF116,70 CHF0,28%2,38%45 CHF
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R CL CHF (LU1034967130)0,78M CHF119,47 CHF0,28%1,67%45 CHF
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR Acc (LU1034966678)89,55M EUR117,09 EUR0,28%1,36%50 EUR
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR (LU0501220429)169,85M EUR146,66 EUR1,50%1,88%300 EUR
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R SEK (LU0875246554)2,63M SEK122,98 SEK0,28%2,27%10 SEK
Global Evolution Funds Frontier Markets R USD (LU0735966888)48,93M USD126,78 USD1,50%1,89%44 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en generar rentabilidad. Para lograr el objetivo de inversión, el Subfondo invierte principalmente en valores mobiliarios tradicionales tales como títulos de renta fija emitidos en divisas fuertes (típicamente denominados en USD) y en títulos de renta fija denominados en monedas locales emitidos por gobiernos soberanos, por organismos supranacionales y/o multilaterales de mercados frontera y en una gama de instrumentos de tipos de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge2,81%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Morten Bugge


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,63%15,11%-4,40%-6,04%4,10%
201614,24%-2,24%6,54%3,66%5,81%
20173,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
Rulebook (Jan 19, 2017) Jun 09, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31