RF Bonos Alto Rendimiento Otros

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD | LU0738912566

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
5,25
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (LU0046675905)56,17M USD5,81 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917963)29,27M EUR204,92 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD (LU0046676465)397,43M USD31,80 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0578943853)3,07M EUR9,85 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752046)2,90M NZD11,29 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 SGD Hedged (LU0578937376)8,80M SGD10,00 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (LU0172419151)139,93M USD5,88 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619531)62,11M HKD40,13 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1314333441)8,39M SGD9,91 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD (LU0738912566)1.055,83M USD5,25 USD1,25%1,46%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871640396)113,37M AUD9,77 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C1 USD (LU0147389166)8,93M USD5,82 USD1,25%2,71%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C2 USD (LU0147389596)14,18M USD25,31 USD1,25%2,71%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0532707519)23,85M EUR213,85 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2RF USD (LU0552552704)123,53M USD33,19 USD0,65%0,86%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D3 USD (LU0592702061)33,80M USD10,07 USD0,65%0,86%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 (LU0147389919)17,26M USD29,45 USD1,25%1,96%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1111085798)227,23M EUR10,97 EUR0,65%0,70%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 USD (LU0822668108)563,54M USD13,42 USD0,65%0,70%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD (LU0764821012)4,82M USD9,49 USD0,65%0,70%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X2 USD (LU0147390172)0,09M USD36,23 USD0,00%0,06%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X6 USD (LU1376384019)80,06M USD10,92 USD0,00%0,06%8.584.100 USD

Estrategia BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Este Fondo trata de alcanzar un nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta fija con calificaciones asignadas comprendidas dentro de las categorías de rating inferiores de cualquier agencia de calificación reconocida, o sin calificación asignada de calidad comparable. El Fondo también podrá invertir hasta un 10% de su Patrimonio Neto en valores de empresas inmersas en procedimientos de quiebra, o que hayan suspendido de otro modo pagos, o presenten un riesgo considerable de suspenderlos. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Dollar High Yield Bond Fund, con ISIN LU0738912566, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.061.455.137 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BGF US Dollar High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Mitchell Garfin


James Keenan


David Delbos


Mitchell Garfin


Metadata


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Rentabilidad BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,96%3,29%0,71%
20132,36%4,86%-3,08%-0,58%1,31%
201415,75%2,51%2,96%5,72%3,73%
20155,83%14,57%-3,37%-4,85%0,46%
201616,45%-2,97%6,44%3,88%8,54%
20171,01%-4,50%-1,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017