RF Bonos Alto Rendimiento Otros

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD | LU0738912566

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Jan, 2018
5,31
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (LU0046675905)53,90M USD5,90 USD1,25%1,46%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917963)28,14M EUR208,52 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD (LU0046676465)389,06M USD32,52 USD1,25%1,46%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0578943853)3,44M EUR9,95 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752046)2,77M NZD11,46 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 SGD Hedged (LU0578937376)11,88M SGD10,14 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (LU0172419151)127,61M USD5,97 USD1,25%1,46%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619531)57,40M HKD40,54 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1314333441)8,39M SGD10,01 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD (LU0738912566)952,42M USD5,31 USD1,25%1,46%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871640396)108,67M AUD9,87 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C1 USD (LU0147389166)8,51M USD5,91 USD1,25%2,72%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C2 USD (LU0147389596)15,45M USD25,83 USD1,25%2,72%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0532707519)25,93M EUR217,87 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2RF USD (LU0552552704)53,16M USD33,97 USD0,65%0,86%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D3 USD (LU0592702061)31,77M USD10,22 USD0,65%0,86%83.278 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 (LU0147389919)16,36M USD30,09 USD1,25%1,97%4.163 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1111085798)164,41M EUR11,17 EUR0,65%0,70%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 USD (LU0822668108)504,78M USD13,74 USD0,65%0,70%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD (LU0764821012)4,65M USD9,63 USD0,65%0,70%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X2 USD (LU0147390172)0,09M USD37,13 USD0,00%0,05%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X6 USD (LU1376384019)76,74M USD11,08 USD0,00%0,06%8.327.800 USD

Estrategia BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Este Fondo trata de alcanzar un nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta fija con calificaciones asignadas comprendidas dentro de las categorías de rating inferiores de cualquier agencia de calificación reconocida, o sin calificación asignada de calidad comparable. El Fondo también podrá invertir hasta un 10% de su Patrimonio Neto en valores de empresas inmersas en procedimientos de quiebra, o que hayan suspendido de otro modo pagos, o presenten un riesgo considerable de suspenderlos. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Dollar High Yield Bond Fund, con ISIN LU0738912566, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 2.722.147.371 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BGF US Dollar High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Mitchell Garfin


James Keenan


David Delbos


Mitchell Garfin


Metadata


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Rentabilidad BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,96%3,29%0,71%
20132,36%4,86%-3,08%-0,58%1,31%
201415,75%2,51%2,96%5,72%3,73%
20155,83%14,57%-3,37%-4,85%0,46%
201616,45%-2,97%6,44%3,88%8,54%
2017-5,87%1,01%-4,50%-1,57%-0,86%

Rendimiento mensual BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018