RV USA Cap. Grande Blend

BGF North American Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A2 USD | LU0743604323

BlackRock (Luxembourg) SA

23 Nov, 2017
17,05
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A2 USD (LU0743604323)18,90M USD17,05 USD1,50%1,80%4.292 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A5G USD (LU0743604596)5,20M USD15,28 USD1,50%1,80%4.292 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C2 USD (LU0743605130)12,50M USD15,88 USD1,50%3,05%4.292 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C5G USD (LU0743605213)5,88M USD14,21 USD1,50%3,05%4.292 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D2 USD (LU0743604679)14,83M USD17,80 USD0,75%1,05%85.841 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D5RF GBP (LU0871639380)0,71M GBP18,26 GBP0,75%1,05%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR (LU0743604919)0,91M EUR18,35 EUR1,50%2,30%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR Hedged (LU0803753796)0,37M EUR15,88 EUR1,50%2,30%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E5G EUR (LU0743605056)1,64M EUR16,44 EUR1,50%2,30%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund X5G JPY (LU1222732452)20,74M JPY1.157,00 JPY0,00%0,04%80.415 JPY

Estrategia BGF North American Equity Income Fund

El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable (por ejemplo, acciones) de sociedades domiciliadas o que realizan su actividad principal en Estados Unidos y Canadá. Los rendimientos de este Fondo se distribuyen sin previa deducción de gastos. El asesor del índice está facultado para seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y, al hacerlo, puede tener en cuenta el S&P 500 Index.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BGF North American Equity Income Fund, con ISIN LU0743604323, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 37. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,83% con una volatilidad del 13,99%. El patrimonio total asciende a 81.909.667 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BGF North American Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Robert Shearer


Tony DeSpirito


Metadata


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Rentabilidad BGF North American Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,97%3,20%-3,26%
201317,91%12,11%-0,25%-1,61%7,16%
201423,98%1,16%3,79%8,06%9,28%
20158,58%10,23%-4,04%-7,35%10,79%
201617,32%-4,67%4,70%1,29%16,05%
20171,37%-3,85%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017