RV USA Cap. Grande Blend

BGF North American Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR | LU0743604919

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jul, 2018
19,46
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund X2 USD (LU1733225699)0,05M USD10,32 USD0,00%0,00%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A2 USD (LU0743604323)16,44M USD17,82 USD1,50%1,79%4.282 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A5G USD (LU0743604596)4,75M USD15,75 USD1,50%1,79%4.282 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C2 USD (LU0743605130)10,88M USD16,46 USD1,50%3,03%4.282 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C5G USD (LU0743605213)5,63M USD14,53 USD1,50%3,03%4.282 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D2 USD (LU0743604679)32,49M USD18,69 USD0,75%1,05%85.649 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D5 GBP (LU0871639380)0,65M GBP19,29 GBP0,75%1,05%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR (LU0743604919)1,79M EUR19,46 EUR1,50%2,29%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR Hedged (LU0803753796)0,63M EUR16,25 EUR1,50%2,29%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E5G EUR (LU0743605056)2,15M EUR17,20 EUR1,50%2,29%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund X5G JPY (LU1222732452)9,21M JPY1.223,00 JPY0,00%0,03%80.415 JPY

Estrategia BGF North American Equity Income Fund

El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable (por ejemplo, acciones) de sociedades domiciliadas o que realizan su actividad principal en Estados Unidos y Canadá. Los rendimientos de este Fondo se distribuyen sin previa deducción de gastos. El asesor del índice está facultado para seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y, al hacerlo, puede tener en cuenta el S&P 500 Index.


Información sobre el fondo de inversión BGF North American Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BGF North American Equity Income Fund, con ISIN LU0743604919, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,34% del patrimonio total, que asciende a 84.862.921 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BGF North American Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Robert Shearer


Tony DeSpirito


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Rentabilidad BGF North American Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,31%2,72%-3,50%
201317,73%12,34%-0,61%-1,40%6,94%
201422,96%0,92%3,87%7,86%8,76%
20158,12%10,42%-4,72%-7,20%10,74%
201616,90%-4,69%4,60%1,44%15,59%
20170,70%1,39%-4,22%-0,22%3,92%
2018-6,96%9,20%

Rendimiento mensual BGF North American Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018