RV USA Cap. Grande Blend

BGF North American Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E5G EUR | LU0743605056

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Jan, 2018
16,90
-0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A2 USD (LU0743604323)18,15M USD18,23 USD1,50%1,82%4.163 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A5G USD (LU0743604596)4,81M USD16,27 USD1,50%1,82%4.163 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C2 USD (LU0743605130)12,18M USD16,95 USD1,50%3,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C5G USD (LU0743605213)5,85M USD15,10 USD1,50%3,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D2 USD (LU0743604679)13,90M USD19,05 USD0,75%1,07%83.278 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D5RF GBP (LU0871639380)0,71M GBP18,77 GBP0,75%1,07%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR (LU0743604919)0,94M EUR18,94 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR Hedged (LU0803753796)0,46M EUR16,89 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E5G EUR (LU0743605056)1,71M EUR16,90 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund X5G JPY (LU1222732452)15,01M JPY1.229,00 JPY0,00%0,05%80.415 JPY

Estrategia BGF North American Equity Income Fund

El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable (por ejemplo, acciones) de sociedades domiciliadas o que realizan su actividad principal en Estados Unidos y Canadá. Los rendimientos de este Fondo se distribuyen sin previa deducción de gastos. El asesor del índice está facultado para seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y, al hacerlo, puede tener en cuenta el S&P 500 Index.


Información sobre el fondo de inversión BGF North American Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BGF North American Equity Income Fund, con ISIN LU0743605056, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio total, que asciende a 73.937.680 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones BGF North American Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Tony DeSpirito


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Rentabilidad BGF North American Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,33%2,74%-3,51%
201317,69%12,43%-0,66%-1,47%6,95%
201423,02%0,96%3,93%7,84%8,71%
20158,10%10,45%-4,71%-7,18%10,66%
201616,89%-4,65%4,56%1,44%15,58%
20170,69%1,42%-4,27%-0,16%3,86%

Rendimiento mensual BGF North American Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 07, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018