RV USA Cap. Grande Blend

BGF North American Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E5G EUR | LU0743605056

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
15,89
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A2 USD (LU0743604323)18,25M USD16,55 USD1,50%1,80%4.205 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund A5G USD (LU0743604596)5,21M USD14,90 USD1,50%1,80%4.205 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C2 USD (LU0743605130)11,84M USD15,44 USD1,50%3,05%4.205 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund C5G USD (LU0743605213)5,50M USD13,89 USD1,50%3,05%4.205 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D2 USD (LU0743604679)22,70M USD17,25 USD0,75%1,05%84.111 USD
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund D5RF GBP (LU0871639380)0,67M GBP17,44 GBP0,75%1,05%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR (LU0743604919)0,89M EUR17,65 EUR1,50%2,30%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E2 EUR Hedged (LU0803753796)0,30M EUR15,48 EUR1,50%2,30%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund E5G EUR (LU0743605056)1,56M EUR15,89 EUR1,50%2,30%0 EUR
BlackRock Global Funds - North American Equity Income Fund X5G JPY (LU1222732452)29,89M JPY1.126,00 JPY0,00%0,04%80.415 JPY

Estrategia

El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable (por ejemplo, acciones) de sociedades domiciliadas o que realizan su actividad principal en Estados Unidos y Canadá. Los rendimientos de este Fondo se distribuyen sin previa deducción de gastos. El asesor del índice está facultado para seleccionar las inversiones del Fondo según su criterio y, al hacerlo, puede tener en cuenta el S&P 500 Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Tony DeSpirito


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,33%2,74%-3,51%
201317,69%12,43%-0,66%-1,47%6,95%
201423,02%0,96%3,93%7,84%8,71%
20158,10%10,45%-4,71%-7,18%10,66%
201616,89%-4,65%4,56%1,44%15,58%
20171,42%-4,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 07, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017