RF Deuda Pública USD

Franklin US Government Fund

Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 | LU0744129395

Franklin Templeton Investment Funds

19 Sep, 2017
10,42
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin U.S. Government Fund A(acc)EUR-H1 (LU1446800812)0,26M EUR9,70 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (LU0543330301)69,58M USD11,06 USD0,65%1,27%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD (LU0029872446)308,39M USD9,15 USD0,65%1,27%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD (LU0138076046)41,25M USD15,51 USD0,65%1,47%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund B(acc)USD (LU0152908629)1,00M USD12,32 USD0,65%2,52%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund B(Mdis)USD (LU0098868937)7,44M USD9,18 USD0,65%2,52%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund C(acc)USD (LU0152907142)16,81M USD13,43 USD0,65%2,05%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund I(acc)EUR-H1 (LU0744129395)84,63M EUR10,42 EUR0,40%0,60%0 EUR
Franklin U.S. Government Fund I(acc)USD (LU0269667100)34,70M USD13,99 USD0,40%0,60%841.110 USD
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)USD (LU0139222334)68,10M USD9,62 USD0,40%0,60%841.110 USD
Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (LU0128529913)40,32M USD14,12 USD0,65%1,97%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD (LU0098867376)9,11M USD9,19 USD0,65%1,97%4.205 USD
Franklin U.S. Government Fund W(acc)USD (LU0889564273)1,08M USD10,54 USD0,50%0,80%2.523.330 USD
Franklin U.S. Government Fund W(Mdis)USD (LU0871812433)15,97M USD9,50 USD0,50%0,79%2.523.330 USD

Estrategia

Preservar el capital y las rentas invirtiendo en obligaciones emitidas o garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Roger Bayston


Paul Varunok


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,10%0,99%-0,88%
2013-1,78%-0,10%-2,08%0,71%-0,30%
20144,72%1,31%1,69%0,39%1,26%
20150,86%1,25%-0,76%0,38%0,00%
2016-0,38%0,86%0,57%0,00%-1,78%
2017-0,29%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Apr 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 08, 2017
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 31, 2014) Aug 06, 2014
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013