Alt - Multiestrategia

MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) | LU0746217164

CM Investment Solutions Limited

19 Jul, 2018
99,83
-0,51%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) (LU0746217164)6,50M CHF99,83 CHF1,00%1,18%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) (LU0994325941)34,26M GBP107,23 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR Z (acc) Hedged (LU0860709368)16,01M EUR89,57 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0860709442)0,58M GBP97,95 GBP1,00%1,23%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (acc) (LU0562189042)670,07M EUR110,14 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (inc) (LU0801683813)218,26M EUR109,81 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A (acc) (LU0562189398)291,61M GBP114,71 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD A (acc) (LU0562189125)92,06M USD115,15 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C (acc) (LU0562189471)6,98M EUR103,10 EUR2,00%2,23%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP C (acc) (LU0562189638)0,00M GBP99,33 GBP2,00%2,22%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD C (acc) (LU0562189554)1,60M USD104,65 USD2,00%2,23%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR D (acc) (LU0562189711)0,00M EUR118,70 EUR1,00%1,33%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP D (acc) (LU0562189984)0,13M GBP117,23 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD D (acc) (LU0562189802)0,16M USD116,72 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z (Acc) (LU1720796520)0,00M USD88,76 USD1,00%0,00%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C1 (acc) (LU1543696196)0,00M EUR102,91 EUR2,00%0,00%1.000 EUR

Estrategia MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El objetivo de inversión es obtener resultados ajustados al riesgo. Esto se logra mediante el uso de nueve sub-estrategias de negociación dinámica, enfoque riguroso y riesgos de inversión controlados.


Información sobre el fondo de inversión MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El fondo MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd, con ISIN, LU0746217164 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,68% con una volatilidad del 8,11% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 197 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.338.903.330 CHF a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

David G. Kabiller


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Rentabilidad MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,04%
201520,04%17,25%-2,16%2,73%1,86%
20160,20%-1,81%-2,03%0,42%3,72%
2017-6,22%1,11%-2,80%-1,63%-2,99%
2018-5,97%-6,20%

Rendimiento mensual MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 27, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016