Alt - Multiestrategia

MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) | LU0746217164

CM Investment Solutions Limited

18 Sep, 2018
94,53
0,28%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) (LU0746217164)6,35M CHF94,53 CHF1,00%1,18%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) (LU0994325941)33,46M GBP101,77 GBP1,00%1,18%558.553 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR Z (acc) Hedged (LU0860709368)15,53M EUR84,83 EUR1,00%1,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0860709442)0,53M GBP92,95 GBP1,00%1,23%10.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (acc) (LU0562189042)555,76M EUR104,31 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR A (inc) (LU0801683813)210,61M EUR104,00 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A (acc) (LU0562189398)198,25M GBP108,86 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD A (acc) (LU0562189125)70,99M USD109,49 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C (acc) (LU0562189471)4,20M EUR97,48 EUR2,00%2,23%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP C (acc) (LU0562189638)0,00M GBP93,41 GBP2,00%2,22%10.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD C (acc) (LU0562189554)1,48M USD99,34 USD2,00%2,23%10.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR D (acc) (LU0562189711)0,00M EUR118,70 EUR1,00%1,33%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP D (acc) (LU0562189984)0,13M GBP111,25 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund USD D (acc) (LU0562189802)0,16M USD110,99 USD1,00%1,18%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z (Acc) (LU1720796520)0,00M USD84,40 USD1,00%0,00%10.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C1 (acc) (LU1543696196)0,00M EUR102,91 EUR2,00%0,00%1.000 EUR

Estrategia MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El objetivo de inversión es obtener resultados ajustados al riesgo. Esto se logra mediante el uso de nueve sub-estrategias de negociación dinámica, enfoque riguroso y riesgos de inversión controlados.


Información sobre el fondo de inversión MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

El fondo MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd, con ISIN, LU0746217164 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,68% con una volatilidad del 8,06% lo que le sitúa en la posición 10 entre los 197 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.098.113.678 CHF a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

David G. Kabiller


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Rentabilidad MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,04%
201520,04%17,25%-2,16%2,73%1,86%
20160,20%-1,81%-2,03%0,42%3,72%
2017-6,22%1,11%-2,80%-1,63%-2,99%
2018-5,97%-6,20%

Rendimiento mensual MLIS AQR Global Relative Value UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 08, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 27, 2018
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016