Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D-EUR
177,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities
Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0754593605 | 204,37$ | -0,45% | — | 2,000% | |||
| LU0754593514 | 177,91€ | -6,78% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0754593514
Clases disponibles
2024-0,53%
5 años+3,34%
Riesgo6 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-12,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-6,78%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-39,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
19,63%
Máxima caída
-39,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,3%
Tecnología
17,8%
Servicios Financieros
13,3%
Salud
11,3%
Energía
8,8%
Consumo Defensivo
7,7%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Industriales
2,8%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
87,7%
Estados Unidos
51,1%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Zona Euro
15,6%
Mercado Emergente
9,8%
Asia Emergente
9,4%
Canadá
3,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,8%
Largecap
27,5%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Moderna Inc | 1.496.510€ | 5,62% |
Mastercard Inc Class A | 1.337.866€ | 5,03% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.328.631€ | 4,99% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.259.818€ | 4,73% |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686 | 1.173.195€ | 4,41% |
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332 | 1.136.953€ | 4,27% |
Allianz China A Shares AT USDLU1997245177 | 1.120.699€ | 4,21% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.059.162€ | 3,98% |
Walmart Inc | 992.703€ | 3,73% |
Cameco Corp | 955.981€ | 3,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.