RF Asia - Moneda Local

BGF Asian Local Bond Fund

BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund A6 USD | LU0755582797

BlackRock (Luxembourg) SA

24 May, 2017
8,32
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund A2 USD (LU0755582284)11,96M USD10,34 USD1,00%1,28%4.383 USD
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund A3 USD (LU0776122540)0,00M USD9,07 USD1,00%1,28%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund A6 USD (LU0755582797)0,00M USD8,32 USD1,00%1,28%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund D2 USD (LU0813494522)0,33M USD10,45 USD0,50%0,78%87.677 USD
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund I2 USD (LU0852074151)0,00M USD10,22 USD0,50%0,59%8.767.700 USD
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund X2 EUR (LU0777849935)0,01M EUR12,53 EUR0,00%0,12%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund X6 USD (LU0808760507)0,00M USD8,76 USD0,00%0,12%8.892.800 USD

Estrategia BGF Asian Local Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta fija denominados en monedas locales de países asiáticos excepto Japón. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).


Entre los fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Asian Local Bond Fund, con ISIN LU0755582797, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 12.311.759 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones BGF Asian Local Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Dongchan Lee


Metadata


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Rentabilidad BGF Asian Local Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-24

Rentabilidades absolutas al 2017-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,67%0,19%
2013-11,83%3,17%-6,98%-6,37%-1,87%
201417,79%1,31%3,10%8,03%4,39%
20157,16%13,41%-5,05%-4,87%4,61%
20163,16%1,06%2,83%1,81%-2,51%
20173,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 15, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) May 27, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) May 31, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 02, 2017