RF Deuda Corporativa Global Emergente

Amundi Fds Bond Global Emerging Corp

Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate MU-C | LU0755948105

Amundi Luxembourg S.A.

19 Jun, 2017
115,34
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate AE-C (LU0755948790)0,05M EUR137,78 EUR1,45%2,04%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate AE-D (LU0755948873)0,58M EUR119,40 EUR1,45%2,02%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate AHE-C (LU0755948956)0,34M EUR112,74 EUR1,45%2,02%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate AU-C (LU0755948444)0,08M USD115,61 USD1,45%2,02%0 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate AU-D (LU0755948527)0,52M USD103,64 USD1,45%2,02%0 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate FHE-C (LU0755949335)0,96M EUR108,34 EUR1,65%2,62%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate FHE-MD (LU0945158151)1,88M EUR96,09 EUR1,65%2,62%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate FU-C (LU0755949251)0,99M USD109,65 USD1,65%2,62%0 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate IE-C (LU0755947982)1,15M EUR1.089,51 EUR0,60%0,92%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate IHE-C (LU0755947800)40,16M EUR896,92 EUR0,60%0,93%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate IU-C (LU0755947636)20,01M USD1.469,47 USD0,60%0,93%444.640 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate MHE-C (LU0755948287)0,01M EUR112,45 EUR0,50%0,98%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate MU-C (LU0755948105)0,84M USD115,34 USD0,50%0,97%0 USD
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate SHE-C (LU0755949178)2,69M EUR110,97 EUR1,65%2,22%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate SHE-MD (LU0945158078)8,69M EUR98,33 EUR1,65%2,22%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate SU-C (LU0755949095)1,31M USD111,50 USD1,65%2,22%0 USD

Estrategia

El objetivo del Compartimento es maximizar la rentabilidad de la inversión, que consiste en una combinación de abonos por intereses, plusvalías y ganancias cambiarias. Para conseguir ese objetivo, el Compartimento invierte una cantidad mínima proporcional a dos tercios de su patrimonio en bonos, ya sean denominados en la moneda local o en divisas, emitidos por empresas de países emergentes, Singapur y/o Hong Kong. A partir del 17 de junio de 2013, el Compartimento invierte una cantidad mínima proporcional a dos tercios de su patrimonio en bonos denominados monedas del G4 (es decir, USD, EU, GBP y JPY), emitidos por empresas de países emergentes, Singapur y/o Hong Kong.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Maxim Vydrine


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,56%4,10%
201613,64%-1,26%7,32%2,33%4,80%
20171,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) May 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 24, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 13, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Jul 24, 2015) Jul 31, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31