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Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C)

198,49
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
718,2M
Patrimonio de la clase
339,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Funds - European Equity Conservative
LU0755949848
Clases disponibles
2024+3,77%
5 años+4,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Conservative:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,82%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-8,42%
Alpha
-5,77
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
76,27
Tracking Error
5,03
Correlación
87,33
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
-3,31
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,31
Tracking Error
4,41
Correlación
95,03
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
-2,42
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
91,31
Tracking Error
5,14
Correlación
95,56
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
21,5%
Otros
Consumo Defensivo
18,1%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,6%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
48,9%
Europa (ex-Zona Euro)
26,3%
Reino Unido
20,9%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
1,9%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,7%
Giantcap
31,2%
Mediumcap
27,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Danone SAFR0000120644
20.696.6062,77%
SAP SEDE0007164600
19.745.1142,64%
National Grid PLCGB00BDR05C01
18.681.3042,50%
GSK PLCGB00BN7SWP63
18.582.2342,48%
Roche Holding AGCH0012032048
18.247.9562,44%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
17.908.4952,39%
Swisscom AGCH0008742519
17.223.2862,30%
TotalEnergies SEFR0000120271
16.998.6242,27%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
16.325.2022,18%
Sanofi SAFR0000120578
16.252.2022,17%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.