AmundiAmundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C)
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
712,8M€
Patrimonio de la clase
344,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Funds - European Equity Conservative
Amundi Funds - European Equity Conservative
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0755949418 | 3.427,28€ | 4,31% | — | 0,500% | |||
| LU0755949681 | 264,07€ | 4,15% | — | 0,650% | |||
| LU0945156700 | 134,51€ | 4,06% | 1€ | 0,600% | |||
| LU0755949921 | 165,79€ | 3,13% | — | 1,500% | |||
| LU0755949848 | 194,56€ | 3,13% | — | 1,500% | |||
| LU0755950002 | 193,72€ | 2,88% | — | 1,350% | |||
| LU0755950184 | 172,71€ | 2,21% | — | 2,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0755949848
Clases disponibles
2024+1,72%
5 años+4,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,05%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-8,42%
Alpha
-7,21
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
4,57
Correlación
90,80
Ratio de Información
-2,48
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
-3,66
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
89,94
Tracking Error
4,42
Correlación
94,84
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
-2,74
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
91,60
Tracking Error
5,11
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
21,3%
Consumo Defensivo
17,8%
Industriales
13,2%
Servicios de Comunicación
9,6%
Servicios Públicos
8,2%
Servicios Financieros
7,8%
Materiales Básicos
7,4%
Consumo Cíclico
5,5%
Tecnología
4,0%
Energía
2,5%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
49,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,3%
Reino Unido
20,7%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,7%
Giantcap
30,9%
Mediumcap
26,6%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 20.508.927€ | 2,86% |
Danone SAFR0000120644 | 19.114.099€ | 2,66% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 19.002.591€ | 2,65% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 17.696.767€ | 2,46% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 16.935.388€ | 2,36% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 16.684.639€ | 2,32% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 16.182.218€ | 2,25% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 16.119.076€ | 2,24% |
Swisscom AGCH0008742519 | 15.931.052€ | 2,22% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 15.127.562€ | 2,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.