Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Acc | LU0757359368

Schroder Investment Management Lux S.A.

08 Dec, 2017
122,16
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Acc (LU0757359368)427,95M USD122,16 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Acc (LU0757360457)101,52M EUR117,49 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Inc (LU0757360960)421,22M EUR89,37 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A GBP Hedged Acc (LU0903425840)119,07M GBP121,97 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Inc (LU0757359954)569,41M USD92,32 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Acc (LU0757359525)42,69M USD118,77 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Acc (LU0757360531)153,61M EUR114,13 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Inc (LU0757361000)83,10M EUR86,88 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Inc (LU0757360028)49,88M USD89,82 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Acc (LU0757359798)44,62M USD118,13 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Acc (LU0757360614)79,60M EUR113,49 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Inc (LU0757361182)366,38M EUR86,39 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Inc (LU0757360291)4,18M USD89,30 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Acc (LU0757359871)199,92M USD126,37 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Acc (LU0757360705)100,42M EUR121,42 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Inc (LU0757361265)22,95M EUR92,43 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C GBP Hedged Acc (LU0837757185)25,39M GBP125,47 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Inc (LU0757360374)145,36M USD95,52 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Acc (LU0798851183)187,92M USD132,66 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I DIST USD (LU0879621992)0,56M USD104,54 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I GBP Hedged Accumulation (LU1365049169)0,01M GBP119,80 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757359368 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 18 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,51% con una volatilidad del 7,21%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.011.975.963 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,70%0,70%
20131,18%6,05%-3,86%-2,22%1,49%
201417,04%1,53%4,05%6,26%4,27%
20153,72%14,86%-6,86%-5,32%2,41%
201610,63%-2,66%3,86%1,46%7,85%
2017-0,11%-4,67%-3,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013