Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD MF

A1 | LU0757360028

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€74,20
+0,37% 1M
+5,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0757359954
363,55M€1,25%-1,55%0,00€3,20%
AH
LU0757360960
304,61M€1,25%-1,55%1.000,00€1,18%
A
LU0757359368
292,21M€1,25%-1,55%0,00€3,20%
BH
LU0757361182
272,70M€1,25%-1,55%1.000,00€0,57%
C
LU0757359871
195,87M€0,75%-1,05%0,00€3,81%
A1H
LU0757360531
133,24M€1,25%-1,55%1.000,00€0,68%
C
LU0757360374
112,83M€0,75%-1,05%0,00€3,81%
AH
LU0903425840
92,37M€1,25%-1,55%0,00€-1,24%
AH
LU0757360457
83,68M€1,25%-1,55%1.000,00€1,19%
BH
LU0757360614
71,40M€1,25%-1,55%1.000,00€0,58%
A1H
LU0757361000
59,70M€1,25%-1,55%1.000,00€0,68%
CH
LU0757360705
50,47M€0,75%-1,05%1.000,00€1,80%
B
LU0757359798
33,09M€1,25%-1,55%0,00€2,58%
A1
LU0757359525
31,12M€1,25%-1,55%0,00€2,68%
A1
LU0757360028
28,10M€1,25%-1,55%0,00€2,68%
CH
LU0757361265
26,82M€0,75%-1,05%1.000,00€1,79%
CH
LU0837757185
17,37M€0,75%-1,05%0,00€-0,65%
I
LU0798851183
13,30M€0,00%-0,30%0,00€4,74%
B
LU0757360291
2,11M€1,25%-1,55%0,00€2,57%
I
LU0879621992
0,56M€0,00%-0,30%0,00€4,74%
IH
LU1365049169
0,01M€0,00%-0,30%0,00€0,25%
X
LU1476609109
0,00M€1,00%-1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD MF

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757360028 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD MF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,92% 1,68% 4,55%
1 año 7,84% 2,75% 4,96%
3 años 8,26% 2,68% 1,97%
5 años 27,16% 4,92% 3,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,49% - - - -
2015-1,72% - - -6,56% -
20165,00%-3,69%2,42%0,69%5,71%
2017-12,27%-1,49%-6,06%-4,18%-1,05%
2018-6,20%-5,55%3,58%0,60%-4,70%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 21, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Mar 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Mar 21, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Mar 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,28-4,32
Beta0,941,15
Information Ratio0,08-0,86
R-Squared79,6558,43
Sharpe Ratio0,13-0,53
Standard Deviation6,927,64
Tracking Error3,154,98
Treynor Ratio0,98-3,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).