Mixtos Defensivos USD

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Inc | LU0757361265

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
91,99
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Acc (LU0757359368)491,36M USD121,54 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Acc (LU0757360457)103,88M EUR116,97 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A EUR Hedged Inc (LU0757360960)426,54M EUR88,98 EUR1,25%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A GBP Hedged Acc (LU0903425840)119,28M GBP121,38 GBP1,25%1,54%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Inc (LU0757359954)607,46M USD92,24 USD1,25%1,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Acc (LU0757359525)45,45M USD118,20 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Acc (LU0757360531)162,78M EUR113,65 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 EUR Hedged Inc (LU0757361000)85,60M EUR86,52 EUR1,25%2,04%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Inc (LU0757360028)52,68M USD89,76 USD1,25%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Acc (LU0757359798)46,78M USD117,56 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Acc (LU0757360614)80,27M EUR113,02 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B EUR Hedged Inc (LU0757361182)375,96M EUR86,03 EUR1,25%2,14%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Inc (LU0757360291)4,53M USD89,24 USD1,25%2,14%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Acc (LU0757359871)137,30M USD125,69 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Acc (LU0757360705)97,84M EUR120,86 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C EUR Hedged Inc (LU0757361265)22,55M EUR91,99 EUR0,75%0,94%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C GBP Hedged Acc (LU0837757185)25,13M GBP124,84 GBP0,75%0,94%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Inc (LU0757360374)183,26M USD95,41 USD0,75%0,94%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Acc (LU0798851183)191,07M USD131,90 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I DIST USD (LU0879621992)0,57M USD104,38 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I GBP Hedged Accumulation (LU1365049169)0,01M GBP119,15 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0757361265 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.163.864.828 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Aymeric Forest


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Rentabilidad Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,94%3,34%
20135,98%3,39%-2,71%1,86%3,43%
20143,36%1,64%3,59%-1,82%-0,01%
2015-6,53%2,04%-3,23%-5,03%-0,34%
20166,68%2,03%1,15%2,42%0,93%
20170,95%1,41%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013