El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEH LU0198728585 | 50,04M€ | 1,50% | - | 1,50% | 2.500,00€ | 11,09% |
| AU LU0061474960 | 35,89M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 12,94% |
| DU LU0096362180 | 4,97M€ | 2,25% | - | 2,25% | 0,00€ | 12,09% |
| DEH LU0198729047 | 1,47M€ | 2,25% | - | 2,25% | 2.500,00€ | 10,27% |
| ZEP LU1433070346 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,50M€ | - |
| ZE LU1433070429 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,50M€ | - |
| AU LU0757431068 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 12,94% |
| DU LU0757431142 | 0,00M€ | 2,25% | - | 2,25% | 0,00€ | 12,09% |
| IU LU0096363154 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| ZU LU0957791311 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 13,79% |
| IE LU1491344765 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 100.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Trata de conseguir un alto rendimiento y las ventajas de la diversificación mediante la inversión en valores de renta variable de varios países. Acentua la inversión en el país de que se trate y posteriormente, identifica a las empresas en crecimiento en los países más prometedores del mundo.
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 1,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,14% | 1,41% | -3,42% |
| 1 año | 13,16% | 13,97% | 6,17% |
| 3 años | 40,83% | 12,09% | 11,59% |
| 5 años | 74,25% | 11,75% | 10,09% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20,05% | - | - | - | - | |
| 2015 | 12,13% | - | - | -7,92% | - | |
| 2016 | 1,04% | -3,89% | 4,10% | 2,71% | -1,67% | |
| 2017 | 13,80% | 9,36% | 1,80% | -0,97% | 3,21% | |
| 2018 | 2,13% | -0,24% | 8,09% | 5,26% | -10,02% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).