RF Convertibles Global - EUR Cubierto

LO Funds Convertible Bond

LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, (GBP) NA | LU0757726533

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jun, 2017
10,22
-0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LO Funds - Convertible Bond (GBP) P SHDG Acc (LU0757726020)0,24M GBP10,11 GBP0,65%1,65%3.000 GBP
LO Funds - Convertible Bond, (EUR) NA (LU0209988657)1.470,78M EUR18,94 EUR0,65%0,82%0 EUR
LO Funds - Convertible Bond (EUR) M A (LU0866416075)214,29M EUR18,18 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
LO Funds - Convertible Bond (EUR) P A (LU0159201655)461,28M EUR17,71 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
LO Funds - Convertible Bond (EUR) R A (LU0357533545)31,38M EUR16,87 EUR0,65%2,21%1.000 EUR
LO Funds - Convertible Bond (EUR) S A (LU0209990638)105,58M EUR19,42 EUR0,00%0,08%0 EUR
LO Funds - Convertible Bond (GBP) M SHDG Acc (LU0866415853)1,75M GBP10,19 GBP0,75%1,06%3.000 GBP
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, (CHF) NA (LU0699843040)407,25M CHF22,86 CHF0,65%0,82%919.104 CHF
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (CHF) MA (LU0866415697)168,61M CHF11,20 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (CHF) PA (LU0699842661)277,04M CHF22,27 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (CHF) SA (LU0699843552)576,62M CHF30,87 CHF0,00%0,08%0 CHF
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (USD) MA (LU0988721758)126,88M USD11,62 USD0,75%1,06%3.000 USD
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg (USD) PA (LU0871572292)164,55M USD11,39 USD0,65%1,65%3.000 USD

Estrategia

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-13,59%-8,60%-5,57%-1,08%1,21%
20171,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) May 02, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31