RV Global Cap. Grande Value

SSGA State Street Global Val Sptlt Fd

State Street Global Value Spotlight Fund B | LU0759082612

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

14 Dec, 2017
19,77
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Global Value Spotlight Fund B (LU0759082612)87,60M EUR19,77 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
State Street Global Value Spotlight Fund I (LU0759082885)27,45M EUR16,74 EUR0,75%0,85%3.000.000 EUR
State Street Global Value Spotlight Fund P (LU0759083180)0,31M EUR16,60 EUR1,50%1,60%50 EUR

Estrategia SSGA State Street Global Val Sptlt Fd

El objetivo del Fondo es el de tratar de registrar rendimientos superiores respecto al MSCI World Index (el “Índice”) en 34% anual en periodos de tres años renovables. El MSCI World Index es el principal índice que mide el rendimiento bursátil de los mercados desarrollados. Los datos de MSCI no podrán reproducirse o utilizarse con ningún otro fin. El Fondo podrá también hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente y obtener exposición para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Global Val Sptlt Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo SSGA State Street Global Val Sptlt Fd, con ISIN LU0759082612, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,45% con una volatilidad del 8,66%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 115.364.238 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones SSGA State Street Global Val Sptlt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Brian Routledge


Brian Routledge


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Rentabilidad SSGA State Street Global Val Sptlt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200915,00%4,72%
201018,43%11,99%-4,94%-0,34%11,63%
2011-7,08%-0,82%-3,74%-13,05%11,94%
201219,44%12,89%-4,01%7,10%2,91%
201321,68%7,53%1,26%6,00%5,44%
20146,07%0,66%4,94%0,84%-0,41%
20158,56%16,35%-1,29%-12,16%7,61%
201624,96%-2,26%4,43%7,69%13,67%
20176,76%-0,45%-2,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Key Features (Feb 10, 2014) Feb 10, 2014
Factsheet (Dec 31, 2013) Feb 23, 2014