RV Global Cap. Grande Value

State Street Global Value Spotlight Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund B | LU0759082612

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

18 Oct, 2017
18,72
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund B (LU0759082612)82,27M EUR18,72 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund I (LU0759082885)28,59M EUR15,87 EUR0,75%0,85%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund P (LU0759083180)0,25M EUR15,76 EUR1,50%1,60%50 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es el de tratar de registrar rendimientos superiores respecto al MSCI World Index (el “Índice”) en 34% anual en periodos de tres años renovables. El MSCI World Index es el principal índice que mide el rendimiento bursátil de los mercados desarrollados. Los datos de MSCI no podrán reproducirse o utilizarse con ningún otro fin. El Fondo podrá también hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente y obtener exposición para la inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Brian Routledge


Brian Routledge


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200915,00%4,72%
201018,43%11,99%-4,94%-0,34%11,63%
2011-7,08%-0,82%-3,74%-13,05%11,94%
201219,44%12,89%-4,01%7,10%2,91%
201321,68%7,53%1,26%6,00%5,44%
20146,07%0,66%4,94%0,84%-0,41%
20158,56%16,35%-1,29%-12,16%7,61%
201624,96%-2,26%4,43%7,69%13,67%
20176,76%-0,45%-2,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Key Features (Feb 10, 2014) Feb 10, 2014
Factsheet (Dec 31, 2013) Feb 23, 2014