RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB USD Acc | LU0760136597

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Sep, 2017
1.143,99
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental DB USD Acc (LU0760136324)28,06M USD1.153,55 USD0,16%0,16%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB EUR Acc (LU1004511074)0,01M EUR1.309,26 EUR0,19%0,35%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB USD Acc (LU0760136597)0,01M USD1.143,99 USD0,19%0,33%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB USD Acc (LU1419777252)0,02M USD142,95 USD0,19%0,39%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB EUR Acc (LU1419777336)0,01M EUR102,84 EUR0,19%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-11,28%-0,97%-11,84%3,00%-1,34%
20147,82%-1,96%9,33%2,95%-2,30%
2015-13,45%11,17%0,73%-23,69%1,28%
201636,45%6,54%6,59%9,23%10,00%
20176,45%-5,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 26, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 18, 2017
Factsheet (Nov 28, 2014) Dec 10, 2014