RV Global Cap. Grande Value

CSIF (Lux) Equities World Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DB USD Acc | LU0760136753

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Nov, 2017
1.768,57
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DA USD Acc (LU1339033992)50,41M USD1.337,92 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental DB USD Acc (LU0760136753)24,88M USD1.768,57 USD0,12%0,12%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB EUR Acc (LU1004510183)0,01M EUR1.203,64 EUR0,13%0,24%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental QB USD Acc (LU0760136910)0,13M USD1.307,72 USD0,13%0,25%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB USD Acc (LU1419773343)0,36M USD126,27 USD0,13%0,29%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental FB EUR Acc (LU1419774077)0,03M EUR104,17 EUR0,13%0,00%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities World Fdmtl

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo CSIF (Lux) Equities World Fdmtl, con ISIN LU0760136753, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 75.822.781 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones CSIF (Lux) Equities World Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,12%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Metadata


Rentabilidad CSIF (Lux) Equities World Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20125,30%2,33%
201323,65%9,63%0,86%5,14%6,35%
201416,73%1,78%5,52%4,78%3,73%
20156,08%14,19%-3,29%-10,40%7,22%
201613,95%-5,66%3,01%4,47%12,25%
20173,49%-3,02%1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 07, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Factsheet (Nov 28, 2014) Dec 10, 2014