RF Global - EUR Cubierto

LO Funds Global Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA | LU0765756902

Lombard Odier Funds (Europe) SA

16 Oct, 2017
24,01
0,21%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) NA (LU0765757116)0,16M CHF25,22 CHF0,38%0,53%874.204 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA (LU0765756902)2,32M CHF24,01 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866424921)0,96M CHF26,51 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0765758437)26,12M CHF27,93 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0765757975)7,05M CHF27,05 CHF0,38%0,53%874.204 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA (LU0765757629)3,56M CHF26,08 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) SA (LU0765757546)36,46M CHF24,91 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) MA (LU0866425225)0,04M CHF23,14 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA (LU0572160934)0,49M EUR10,51 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) PA (LU0572160181)4,21M EUR10,41 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA (LU0572160694)0,02M EUR10,21 EUR0,38%1,80%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0572162633)20,11M EUR9,87 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (USD) SA (LU0798456397)26,68M USD10,75 USD0,00%0,08%0 USD
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA (LU0572162393)6,38M EUR10,35 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0572161585)0,00M EUR10,17 EUR0,38%1,00%3.000 EUR

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar beneficios regulares y conseguir una revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos y otros títulos de deuda de renta fija o variable y en títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por Estados de países miembros de la OCDE (excluyendo Suiza, Luxemburgo e Islandia).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Nic Hoogewijs


Salman Ahmed


Kevin Corrigan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,95%0,74%-2,27%2,47%-1,81%
2003-5,14%-1,27%-1,06%0,71%-3,58%
20040,54%4,21%-2,43%0,38%-1,50%
20056,36%1,57%5,75%-1,22%0,24%
2006-6,22%-3,36%-2,67%2,52%-2,75%
2007-1,99%-0,23%-3,21%0,99%0,49%
200815,76%0,41%-4,08%8,96%10,32%
2009-2,56%-0,53%-3,10%1,51%-0,41%
201010,68%5,01%10,95%-3,66%-1,39%
20115,02%-3,04%0,99%4,53%2,62%
20129,79%1,99%4,95%2,26%0,30%
2013-6,55%1,76%-4,92%-1,20%-2,25%
201412,28%1,80%3,10%4,50%2,37%
20151,73%7,68%-5,55%-1,25%1,30%
20161,85%1,77%3,09%-0,23%-2,70%
20170,30%-2,07%-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015